| 資產配置 |
| 國外-北美 | 33.02 | | 國外-日本 | 22.48 | | 上市-半導體業 | 14.60 | | 國外-已開發歐洲 | 11.83 | | 國外-大陸有價證券 | 7.88 | | 存款-活期存款 | 4.24 | | 上市-電子零組件業 | 2.01 | | 國外-亞洲不含日本 | 0.89 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.80 | | 上市-光電業 | 0.52 | | 上市-通信網路業 | 0.47 | | 上市-其他電子業 | 0.23 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4899 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.23% | | 基金管理費率 | 0.90% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1 % | | 申購手續費 | 申購手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 37.9500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2020/06/22 | | 經理人 | 李政剛 | | 投資地區 | 中華民國,美國,南韓,香港,日本,荷蘭,德國,英國,法國,中國及其他標的指數成分證券之國家. | | 投資標的 | 經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標.為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.26 | 55 of 232 | | 近一個月 | -0.97 | 180 of 229 | | 近三個月 | 12.78 | 66 of 227 | | 近六個月 | 25.95 | 33 of 222 | | 今年以來 | 14.20 | 58 of 232 | | 近一年 | 42.24 | 35 of 212 | | 近兩年 | 44.57 | 29 of 197 | | 近三年 | 30.73 | 42 of 185 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.8042 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5170 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.9666 |
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